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白马回调 下半年还有戏吗?林园、江晖等10大私

发表时间:2019-07-09 13:15  

原标题:白马回调 下半年还有戏吗?林园、江晖等10大私募最新策略曝光

财联社,今年上半年,以白酒为代表的消费类品种成为A股市场最大的赢家。消费类品种的估值从低位回归中高位,不过近日就出现了明显的回调。Choice数据显示,前期频创历史新高的白马龙头股遭到了北向资金的大幅减持,持仓则从大消费龙头转向了科技龙头。

步入7月,正值A股下半年的开始,风向要变了吗?在板块上该如何布局?

星石投资江晖说,要把握新能源、高端装备、生物医疗等战略新兴产业机会。

清和泉资本刘青山则看好消费服务和科技创新行业,包括金融服务、白酒、博彩及汽车板块。

林园依然青睐白酒和医药,他说贵州茅台还会创出新高,拿着就好。

和聚说,最看好民营大炼化板块,其次是油气产业链。

世诚投资陈家琳说,要逢高减持核心资产,科技和券商相关板块及个股的活跃度将提升。

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私募机构的看法不尽相同。整体来说,有三种观点。

判断一:下半年投资重点在核心资产

代表机构:林园投资——持续看好白酒医药

林园认为下半年指数将突破年内高点,继续演绎结构牛。他说自己满仓待涨。他认为未来贵州茅台等白酒股还是会不断创新高。对于当下投资者担心的高估值,林园表示自己会继续持有,但不会新建仓买入。

和林园对核心资产乐观态度不同,有不少机构对此相对谨慎,比如世诚投资陈家琳表示,如果业绩不能接过“接力棒”,核心资产股价进一步向上的空间及其有限,他会在部分标的上继续执行逢高退出策略。

判断二:蓝筹空间不大,重点关注金融

代表机构:丰岭资本金斌——尤其看好保险

“大部分消费股由于估值快速上升,消耗了未来的潜在收益,短期吸引力在逐步下降。从目前各行业的比较来看,我们认为未来金融股的潜在吸引力正在变大。“金斌说。

蓝筹行情接下来还能持续吗?他不以为然,“过去几年不管市场涨跌,优质公司的股票价格表现是超越市场平均水平的,尤其很多蓝筹股股价的涨幅是远远大于它的业绩涨幅的。这其实是一个双重修复的过程,但是这种重估到了今天,我们需要重新评估一下,未来的空间还有多大?“

看法接近的有原嘉实基金投资总监现泰旸资产董事长刘天君,他表示,长期来看消费龙头的投资逻辑非常确定,短期来看部分公司的估值水平则在资金抱团的催化下阶段性高估,投资者宜适当控制仓位,同时关注科技和金融等短期估值有望快速提升的板块。

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